申博太阳城sun 官网:[分配]德邦景颐债券A:德邦景颐债券型证券投资基金分红公告

时间:2019年12月03日 08:45:13 中财网
原标题:德邦基金管理有限公司:德邦景颐债券A:德邦景颐债券型证券投资基金分红公告
德邦景颐债券型证券投资基金分红公告


1.公告基本信息
基金名称德邦景颐债券型证券投资基金
基金简称德邦景颐债券
基金主代码
003176
基金合同生效日
2016年
8月
26日
基金管理人名称德邦基金管理有限公司
基金托管人名称渤海银行股份有限公司
公告依据
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《德邦景颐
债券型证券投资基金基金合同》、《德邦景颐债券型证券投
资基金招募说明书》等。

收益分配基准日
2019年
11月
27日
有关年度分红次数的说明本次分红为
2019年度第
1次分红
下属分级基金的基金简称德邦景颐债券
A德邦景颐债券
C
下属分级基金的交易代码
003176 003177
截止基准日下属分级基金的
相关指标
基准日下属分级基金份额净
值(单位:人民币元)
1.0864 1.0856
基准日下属分级基金可供分
配利润(单位:人民币元)
18,704,754.64 228.31
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额)
0.5000 0.5000
2.与分红相关的其他信息
权益登记日
2019年
12月
5日
除息日(场内)
-(场外)
2019年
12月
5日
现金红利发放日
2019年
12月
6日
分红对象权益登记日在德邦基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有
人。

红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资方式的投资者其现金红利转换基金份额的份额资产净值确
定日为
2019年
12月
5日;
选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于
2019年
12月
6日直
接计入其基金账户,2019年
12月
7日起可查询、赎回。

税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局颁布的相关规定,基金向投资者分配的基金收益,
暂免征收所得税。

费用相关事项的说明本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资的申购费用。

注:现金分红款将于
2019年
12月
6日自基金托管账户划出。

3.其他需要提示的事项
(1)德邦基金管理有限公司网站:www.dbfund.com.cn
(2)德邦基金管理有限公司客服热线:400-821-7788(免长途通话费用)
(3)权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回或转换转出
的基金份额享有本次分红权益。


(4)投资者若未选择具体分红方式,本基金默认现金分红方式。本次分红确认的方式将按照投资者在权
益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择成功的分红方式为准。希望修改分红方式的,请务必在权
益登记日之前(不含权益登记日)到销售网点办理变更手续。

(5)本基金的销售机构:
德邦基金管理有限公司、中信证券股份有限公司、申博亚洲娱乐官网登入证券股份有限公司、上海天天基金销售有限公
司、浙江同花顺基金销售有限公司、和耕传承基金销售有限公司(具体销售机构以实际为准)。

(6)风险提示:因分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,也不会降低基金投资风
险或提高基金投资收益。本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证
基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资人认真
阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》(更新)等相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的
投资品种进行投资。

本公告的解释权归德邦基金管理有限公司。


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